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Anlageberichte & Performancekontrolle |
Situs Strategic Advisors erachtet Anlageberichte und Performanceüberwachung als Mittel der Qualitätskontrolle und als Sicherheiten-Programm für den institutionellen Anleger. Angesichts des aktuellen Umfelds hat diese Funktion zunehmend an Bedeutung gewonnen. Sie findet bei der Kontrolle des Endprodukts in sämtlichen Geschäftsbereichen, unter anderem bei Unternehmen in der Herstellung, Anwendung. Dies ist sowohl bei kurz- als auch langfristigen Investments sinnvoll. Die im Folgenden aufgeführten Funktionen sind umfassende Kategorien, die innerhalb der Anlage von ausschlaggebender Bedeutung sind. |
Asset Review Monitoring |
Das Strategic Advisors Asset Review Monitoring System zur Compliance-Prüfung (ARMS) von Situs ist Ihre Lösung für Personalengpässe und ein präzises Management für große Immobilienportfolios. Bei ARMS handelt es sich um ein flexibles Programm, das sich an die jeweiligen Kundenbedürfnisse anpassen lässt. Das System ist als Kontaktmöglichkeit zwischen Plansponsor, dessen internen Abteilungen, externen Bewertungsexperten und Anlageverwaltern gedacht; es koordiniert und analysiert dabei Daten unter den einzelnen Parteien. Mit ihm werden alle notwendigen Unterlagen gesammelt, Investmentportfolios analysiert und je nach Bedarf detaillierte oder zusammenfassende Berichte für Ihre Einsichtnahme erstellt, wodurch die zeitliche Effizienz und die Produktivität des Personals erhöht werden. Als Teil von ARMS führt Situs Performance-Attribution und Performanceanalysen durch, um festzustellen, wo sich die besten Renditen erzielen lassen. Alle Ergebnisse, erfolgreiche Strategien und Informationen werden in einem zusammenfassenden Bericht erstellt. ARMS bietet Stetigkeit auf Ebene der Anlageverwaltung durch die Überwachung und Kontrolle der Performance. Außerdem bietet ARMS die Möglichkeit, Beurteilungen und/oder Bewertungsberichte zu erstellen, um so die Bewertung aktueller Portfoliowerte zu unterstützen, was angesichts des aktuellen Umfelds an den Kapitalmärkten unabdingbar ist.
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Investor Reporting |
Die ausgelagerten Lösungen von Situs Strategic Advisors für das Investor Reporting helfen Ihnen, den Anforderungen in diesem Bereich gerecht zu werden, zugleich Ihre Effizienz zu steigern und Ihren Mitarbeitern die Fokussierung auf Vermögens- und Portfolioverwaltungsaufgaben zu ermöglichen. Situs kann dabei Finanzdaten, betriebliche Kennzahlen und Marktdaten für Ihr Investor Reporting sammeln. Das Unternehmen verfügt über die Ressourcen, Berichte individuell zu gestalten, um den Bedürfnissen und den Berichtsanforderungen der Anleger zu entsprechen. Die Erfahrung, die wir bei Plansponsoren sammeln konnten, hat es uns ermöglicht, Investor Reports vollumfänglich aus Kundenperspektive anzugehen. Wir verstehen, wie wichtig ein Vorgehen nach Best-Practice-Prinzipien ist. Dazu kann eine Berichterstattung nach GIPS (Global Investment Performance Standards) auf Fonds- und Immobilienebene gehören. |
Bewertungsanalyse |
Die Bewertungs- und Beurteilungsfunktion nimmt im Rahmen von Best Practice eine immer wichtigere Stellung im Hinblick auf die fiduziarische Qualitätskontrolle ein. Ein Ziel des Bewertungsprozesses und der Verwaltungsfunktion besteht darin sicherzustellen, dass mögliche inhärente Konflikte während des Bewertungsprozesses erst gar nicht aufkommen. Die verschiedenen Funktionen dieses Prozesses müssen klar zugeordnet werden, und zwar unabhängig und getrennt, um so zu einer zutreffenden Portfoliobilanzierung und Erfassung der einzelnen Portfoliokomponenten zu gelangen. Der Bewertungsprozess und dessen Verwaltung sollen eine breite Datenintegrität sicherstellen und ein standardisiertes System der gegenseitigen Kontrolle bieten, das dem Anlageausschuss, Verwaltungsrat und den Mitgliedern von Plansponsoren zugute kommt. |
Sonstige Dienstleistungen |
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